供應(yīng)鋁業(yè)財務(wù)軟件

財務(wù)系統(tǒng)（普及版）
一、整個框架 2
（1）基礎(chǔ)管理 4
【會計期間】 4
【摘要庫】 4
【會計科目】 4
（2）會計管理： 5
【記賬憑證】 5
【會計憑證復(fù)核】 6
【憑證檢查表】 6
【科目余額表(存檔)】 6
（3）報表管理： 7
【損益表】 7
【年度損益表】 7
【會計憑證查詢】 8
【會計憑證明細查詢】 8
【科目匯總表】 9
【明細賬查詢】 9
【資產(chǎn)負債表】 9
【科目余額表】 10
【對方科目匯總表】 10
【科目明細賬】 11
【科目日報表】 11
【試算平衡表】 12
【總賬】 12
【資金日報表】 13
【現(xiàn)金日記賬】 13
【銀行日記賬】 14
 
財務(wù)系統(tǒng)使用手冊

本系統(tǒng)包括：基礎(chǔ)管理、會計管理、報表管理。
一、整個框架
 
系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化順序：

會計期間——》摘要庫——》會計科目——》會計憑證——》會計憑證復(fù)核——》憑證檢查表——》客戶余額表(存檔)

報表管理不必填寫，其中的各個模塊為查詢或者匯總表，可根據(jù)以上所填的數(shù)據(jù)進行查詢或匯總。
 
二、各功能模塊介紹
（1）基礎(chǔ)管理
【會計期間】
用該模板保存會計期間信息，輸入年份自動生成各個明細。注意：非自然月期間開始日可根據(jù)不同公司結(jié)算日期為準。
 
【摘要庫】
用該模板保存摘要信息。注意：會計科目中也可返回摘要。
 
【會計科目】
會計科目為必填項目，并且為值，只可填寫一次，當需要添加會計科目時，可登陸管理員賬戶到數(shù)據(jù)中心修改會計科目。注意：初始時通過添加數(shù)據(jù)行（鼠標右鍵調(diào)出添加行菜單），位置在表的下方出現(xiàn)空行，直接填入具體應(yīng)用的科目明細。
 
（2）會計管理：
【記賬憑證】
用該模板保存記賬憑證信息。先選擇日期，系統(tǒng)會自動返貨會計期間及憑證編號。同時系統(tǒng)還會根據(jù)憑證字的不同，自動返回憑證號。注意：憑證狀態(tài)默認情況為未復(fù)核。如果選完科目編碼后未返回摘要，則說明系統(tǒng)中還未含有該科目的摘要，可在主表中的摘要輸入。系統(tǒng)將自動修改明細中的摘要。并且保持本憑證后，會自動追加摘要庫中未包含的摘要。

 
【會計憑證復(fù)核】
用該模板保存記賬憑證信息。可選擇開始日期和結(jié)束日期，系統(tǒng)將自動提取該時間段內(nèi)的會計憑證。復(fù)核人可直接選擇中的復(fù)核狀態(tài)來確定是否已經(jīng)復(fù)核過。注意：主表中的復(fù)合狀態(tài)及憑證字號為篩選條件，輸入相應(yīng)的條件可篩選明細中的數(shù)據(jù)。并且這兩個篩選條件為模糊篩選，即只需輸入大概的字即可實現(xiàn)。
 
【憑證檢查表】
用該模板查詢記賬憑證信息，用法與會計憑證復(fù)核相似，可選擇時間段查詢。
 

【科目余額表(存檔)】
即通常所說的“關(guān)賬”，用該模板保存該月科目余額信息，選擇存檔日期，自動獲取年度和月份以及會計期間。然后點擊查詢數(shù)據(jù)按鈕，即可獲取該月詳細的科目余額數(shù)據(jù)。注意：首次填寫存檔表的時候，需手動輸入期初值。當月的期初值等于上個月的期末值。存完檔以后，該月的期末值將自動提取到下個月的期初值，所以只要存過檔后將不必再輸期初值。
資產(chǎn)類科目：期末金額余額的借方余額=期初金額余額的借方余額+本期金額發(fā)生的借方金額-本期金額發(fā)生的貸方金額。
負債類科目：期末金額余額的貸方余額=期初金額余額的貸方余額+本期金額發(fā)生的貸方金額-本期金額發(fā)生的借方金額
 
（3）報表管理：
【損益表】
       用該模板查詢損益情況，選擇年度和月份，然后點擊按鈕即可查詢。注意：損益項目根據(jù)不同公司要求，輸入的項目也不相同。
 

【年度損益表】
用該模板查詢損益情況，選擇年度，然后點擊按鈕即可查詢。注意：損益項目根據(jù)不同公司要求，輸入的項目也不相同。
 
【會計憑證查詢】
       用該模板查詢會計憑證情況，選擇開始日期和結(jié)束日期，可自動查詢該時間段內(nèi)的會計憑證。其它篩選條件可輸入，也可不輸入。注意：其它篩選條件都為模糊搜索，即只輸入大概的字即可實現(xiàn)搜索。
 
【會計憑證明細查詢】
用該模板查詢會計憑證明細情況，選擇開始日期和結(jié)束日期，可自動查詢該時間段內(nèi)的會計憑證。其它篩選條件可輸入，也可不輸入。注意：其它篩選條件都為模糊搜索，即只輸入大概的字即可實現(xiàn)搜索。
 
【科目匯總表】
用該模板匯總科目數(shù)據(jù)，選擇日期可自動匯總該時間段內(nèi)的會計憑證借貸金額。其它篩選條件可輸入，也可不輸入。注意：其它篩選條件都為模糊搜索，即只輸入大概的字即可實現(xiàn)搜索。
 
【明細賬查詢】
用該模板查詢科目明細，先選擇年份再選擇開始月份和截至月份，可自動獲取該時間段內(nèi)的會計明細數(shù)據(jù)。其它篩選條件可輸入，也可不輸入。注意：其它篩選條件都為模糊搜索，即只輸入大概的字即可實現(xiàn)搜索。并且該月的期初值是從科目余額存檔表中提取的。

 
【資產(chǎn)負債表】
用該模板查詢資產(chǎn)負債情況，先選擇年份再選擇月份，點擊查詢數(shù)據(jù)按鈕可自動獲取該時間段內(nèi)的資產(chǎn)負債情況。
 
【科目余額表】
用該模板查詢該月科目余額信息，首先選擇會計期間1，再選擇會計期間2，然后選擇開始科目和截止科目，再點擊查詢數(shù)據(jù)，即可獲取該月詳細的科目余額數(shù)據(jù)。注意：如果科目余額表（存檔）沒有存過檔的，這個科目余額表將無法獲取數(shù)據(jù)�？颇繋状螢榭颇烤幋a的位數(shù)，即科目編號的長度。
 
【對方科目匯總表】
用該模板匯總對方科目信息，首先選擇年度，再選擇開始月份和截止月份，然后選擇開始科目和截止科目，其他主表選項為可篩選條件，點擊查詢數(shù)據(jù)按鈕，即可獲取對方科目數(shù)據(jù)。注意：科目幾次為科目編碼的位數(shù)，即科目編號的長度。
 
【科目明細賬】
用該模板查詢科目明細信息，首先選擇會計期間1，自動獲取開始日期、截止日期以及會計期間2，也可再選擇會計期間2，然后點擊查詢數(shù)據(jù)按鈕，即可獲取該會計期間內(nèi)詳細的科目明細數(shù)據(jù)。注意：匯總后可自動獲得本年累計借方金額和本年累計貸方金額。
 
【科目日報表】
用該模板查詢科目日報信息，首先選擇日期，然后點擊查詢數(shù)據(jù)按鈕，即可獲取該日內(nèi)詳細的科目明細數(shù)據(jù)。注意：復(fù)核否為可篩選條件。
 
【試算平衡表】
用該模板查詢試算平衡信息，首先選擇年度，再選擇月份，即可獲取該月內(nèi)詳細的科目明細數(shù)據(jù)。注意：期初余額是從科目余額表（存檔）中獲取。
 
【總賬】
用該模板查詢總賬信息，首先選擇會計期間1，自動獲取會計期間2，也可再選擇會計期間2，然后點擊查詢數(shù)據(jù)按鈕，即可獲取該會計期間內(nèi)詳細的科目明細數(shù)據(jù)。注意：會計科目始和會計科目止為系統(tǒng)默認的全部科目編碼，也可根據(jù)自己的查詢情況而選擇會計科目起始值。
 
【資金日報表】
用該模板查詢資金日報信息，首先選擇會計期間1，自動獲取會計期間2、開始日期及截止日期，也可再選擇會計期間2，然后點擊查詢數(shù)據(jù)按鈕，即可獲取該會計期間內(nèi)詳細的科目明細數(shù)據(jù)。注意：科目編碼、復(fù)核狀態(tài)以及核算類別為可篩選條件。
 
【現(xiàn)金日記賬】
用該模板查詢現(xiàn)金日記賬信息，首先選擇科目編碼，自動獲取科目名稱，然后再選擇開始期間和截止期間，自動獲取起始日期和截止日期，系統(tǒng)自動獲取該科目編碼該期間內(nèi)所有的明細資料。期初余額自動提取科目余額（存檔）中的值。注意：幣種和制單為可篩選條件。
 
【銀行日記賬】
用該模板查詢銀行存款日記賬信息，首先選擇開始日期和截止日期，然后再選擇銀行名稱，自動獲取銀行的科目編碼，系統(tǒng)自動獲取該銀行在該期間內(nèi)所有的明細資料。期初余額自動提取科目余額（存檔）中的值。